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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 453.00 | 12 758.00 | 694.00 | 13 453.00 |
040 Immobilisations financières | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 340.00 | 12 758.00 | 19 581.00 | 32 340.00 |
060 Stock marchandises | 162 916.00 | | 162 916.00 | 162 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
084 Disponibilités | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 294.00 | | 188 294.00 | 188 294.00 |
110 Total général Actif | 220 634.00 | 12 758.00 | 207 875.00 | 220 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 096.00 | 113 505.00 | | 88 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 425.00 | 1 583.00 | | 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 925.00 | 11 359.00 | | 43 925.00 |
230 Autres produits | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 965.00 | 126 448.00 | | 133 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 258.00 | 53 302.00 | | 55 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 766.00 | 13 440.00 | | 766.00 |
242 Autres charges externes. | 49 282.00 | 54 485.00 | | 49 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | 1 664.00 | | 1 638.00 |
252 Charges sociales | 1 160.00 | 3 646.00 | | 1 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 493.00 | 248.00 | | 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 596.00 | 126 784.00 | | 108 596.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 369.00 | -336.00 | | 25 369.00 |
294 Charges financières | 48.00 | | | 48.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 276.00 | -426.00 | | 25 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 505.00 | | | 4 505.00 |