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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 13 176.00 | 824.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
AP Constructions | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 706.00 | 41 270.00 | 46 436.00 | 87 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 558.00 | 101 955.00 | 103 604.00 | 205 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 054.00 | | 108 054.00 | 108 054.00 |
BZ Autres créances | 67 845.00 | 40 607.00 | 27 238.00 | 67 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 70 415.00 | | 70 415.00 | 70 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 929.00 | 40 607.00 | 209 322.00 | 249 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 487.00 | 142 562.00 | 312 926.00 | 455 487.00 |
CU Autres participations | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
DH Report à nouveau | -12 689.00 | -109 180.00 | | -12 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 246.00 | 152 491.00 | | 14 246.00 |
DL TOTAL (I) | 22 957.00 | 64 711.00 | | 22 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 401.00 | 57 151.00 | | 83 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 373.00 | 197.00 | | 18 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 508.00 | 31 695.00 | | 28 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 313.00 | 165 150.00 | | 96 313.00 |
EA Autres dettes | 63 374.00 | 94 872.00 | | 63 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 969.00 | 349 066.00 | | 289 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 926.00 | 413 777.00 | | 312 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 336.00 | | 914 336.00 | 914 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 336.00 | | 914 336.00 | 914 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 906.00 | |
GE Autres charges | | | 2 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 1 516.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 995.00 | 1 516.00 | | 30 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 495.00 | -1 516.00 | | -4 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 961.00 | 1 113 618.00 | | 945 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 715.00 | 961 127.00 | | 931 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 246.00 | 152 491.00 | | 14 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 539.00 | | 80 299.00 | 159 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 280.00 | 205 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 280.00 | 135 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 196.00 | | 80 299.00 | 89 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 734.00 | 14 906.00 | 4 685.00 | 91 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 376.00 | 2 800.00 | | 10 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 358.00 | 12 106.00 | 4 685.00 | 81 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 952.00 | 47 952.00 | | 47 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 108 054.00 | 108 054.00 | | 108 054.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 401.00 | 36 997.00 | 46 403.00 | 83 401.00 |
VI Groupe et associés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 904.00 | | | 23 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 794.00 | 46 794.00 | | 46 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 972.00 | 179 402.00 | 570.00 | 179 972.00 |
VW T.V.A. | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 969.00 | 243 566.00 | 46 403.00 | 289 969.00 |