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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
AP Constructions | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 130.00 | 59 554.00 | 29 575.00 | 89 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 252.00 | 121 063.00 | 86 188.00 | 207 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 043.00 | | 149 043.00 | 149 043.00 |
BZ Autres créances | 66 962.00 | 40 607.00 | 26 355.00 | 66 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 220 232.00 | | 220 232.00 | 220 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 436 349.00 | 40 607.00 | 395 742.00 | 436 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 601.00 | 161 670.00 | 481 930.00 | 643 601.00 |
CU Autres participations | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | -2 404.00 | 28 780.00 | | -2 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 316.00 | -31 184.00 | | 28 316.00 |
DL TOTAL (I) | 34 162.00 | 5 846.00 | | 34 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 959.00 | 220 071.00 | | 183 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 187.00 | 14 329.00 | | 14 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 375.00 | 22 548.00 | | 17 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 188.00 | 134 336.00 | | 150 188.00 |
EA Autres dettes | 82 058.00 | 53 382.00 | | 82 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 768.00 | 444 667.00 | | 447 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 930.00 | 450 513.00 | | 481 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 668.00 | 411 083.00 | | 316 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 039 251.00 | | 1 039 251.00 | 1 039 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 251.00 | | 1 039 251.00 | 1 039 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 355.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 900.00 | 13 900.00 | | 19 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 249.00 | 13 900.00 | | 33 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 028.00 | 6 402.00 | | 19 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 028.00 | 8 102.00 | | 19 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 221.00 | 5 798.00 | | 14 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 041.00 | 877 263.00 | | 1 107 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 725.00 | 908 448.00 | | 1 078 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 316.00 | -31 184.00 | | 28 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 141.00 | | 26 136.00 | 211 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 025.00 | 207 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 025.00 | 136 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 797.00 | | 25 866.00 | 140 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | 270.00 | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 705.00 | 11 355.00 | 10 997.00 | 120 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 705.00 | 11 355.00 | 10 997.00 | 106 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 859.00 | 79 859.00 | | 79 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 058.00 | 82 058.00 | | 82 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 149 043.00 | 149 043.00 | | 149 043.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VC Groupe et associés | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 959.00 | 52 859.00 | 131 100.00 | 183 959.00 |
VI Groupe et associés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 414.00 | | | 35 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 845.00 | 216 005.00 | 840.00 | 216 845.00 |
VW T.V.A. | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 768.00 | 316 668.00 | 131 100.00 | 447 768.00 |