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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 54 520.00 | | 54 520.00 | 54 520.00 |
AP Constructions | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 098.00 | 52 868.00 | 34 230.00 | 87 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 950.00 | 114 377.00 | 90 573.00 | 204 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
BZ Autres créances | 48 015.00 | 40 607.00 | 7 408.00 | 48 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 165 805.00 | | 165 805.00 | 165 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 108.00 | 40 607.00 | 230 501.00 | 271 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 058.00 | 154 984.00 | 321 074.00 | 476 058.00 |
CU Autres participations | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 707.00 | 13 149.00 | | 6 707.00 |
DH Report à nouveau | | -12 689.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 074.00 | 14 246.00 | | 50 074.00 |
DL TOTAL (I) | 65 030.00 | 22 957.00 | | 65 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 432.00 | 83 401.00 | | 46 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 18 373.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 519.00 | 28 508.00 | | 21 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 635.00 | 96 313.00 | | 113 635.00 |
EA Autres dettes | 74 431.00 | 63 374.00 | | 74 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 044.00 | 289 969.00 | | 256 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 074.00 | 312 926.00 | | 321 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 868.00 | | 1 061 868.00 | 1 061 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 868.00 | | 1 061 868.00 | 1 061 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 330.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 700.00 | 26 500.00 | | 16 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 700.00 | 26 500.00 | | 16 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 414.00 | 1 400.00 | | 4 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 273.00 | 29 595.00 | | 17 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 687.00 | 30 995.00 | | 21 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 987.00 | -4 495.00 | | -4 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 132.00 | 945 961.00 | | 1 086 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 058.00 | 931 715.00 | | 1 036 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 074.00 | 14 246.00 | | 50 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 558.00 | | 18 572.00 | 205 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 180.00 | 204 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 180.00 | 134 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 215.00 | | 18 572.00 | 135 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 955.00 | 14 330.00 | 1 907.00 | 101 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 176.00 | 824.00 | | 13 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 779.00 | 13 505.00 | 1 907.00 | 88 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 468.00 | 60 468.00 | | 60 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VC Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 432.00 | 24 704.00 | 21 728.00 | 46 432.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 761.00 | 105 191.00 | 570.00 | 105 761.00 |
VW T.V.A. | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 044.00 | 234 316.00 | 21 728.00 | 256 044.00 |