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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 720 000.00 | 404 132.00 | 315 868.00 | 720 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | 404 132.00 | 395 868.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 119 425.00 | | 119 425.00 | 119 425.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 619.00 | | 119 619.00 | 119 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 619.00 | 404 132.00 | 515 487.00 | 919 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 391 255.00 | 301 435.00 | | 391 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 710.00 | 89 820.00 | | 92 710.00 |
DL TOTAL (I) | 484 165.00 | 391 455.00 | | 484 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320.00 | 8.00 | | 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 826.00 | 15 617.00 | | 15 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 911.00 | | 15 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 322.00 | 31 535.00 | | 31 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 487.00 | 422 990.00 | | 515 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 661.00 | | 130 661.00 | 130 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 661.00 | | 130 661.00 | 130 661.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 865.00 | 129 100.00 | | 130 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 155.00 | 39 281.00 | | 38 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 710.00 | 89 820.00 | | 92 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 063.00 | 19 070.00 | | 385 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 063.00 | 19 070.00 | | 385 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VC Groupe et associés | 115 166.00 | | 115 166.00 | 115 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 619.00 | 4 453.00 | 115 166.00 | 119 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 322.00 | 15 496.00 | | 31 322.00 |