| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 810.00 | 1 027.00 | 86 783.00 | 87 810.00 |
AP Constructions | 752 144.00 | 459 825.00 | 292 319.00 | 752 144.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 839 954.00 | 460 852.00 | 379 102.00 | 839 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
BZ Autres créances | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CF Disponibilités | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 795.00 | | 81 795.00 | 81 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 749.00 | 460 852.00 | 460 897.00 | 921 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 965.00 | 33 965.00 | | 33 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 933.00 | 65 383.00 | | 95 933.00 |
DL TOTAL (I) | 130 098.00 | 99 548.00 | | 130 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 274.00 | 279 849.00 | | 274 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 628.00 | 14 507.00 | | 15 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
EA Autres dettes | | 7 965.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 799.00 | 302 322.00 | | 330 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 897.00 | 401 870.00 | | 460 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 314.00 | | 140 314.00 | 140 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 314.00 | | 140 314.00 | 140 314.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 314.00 | 104 068.00 | | 140 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 381.00 | 38 685.00 | | 44 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 933.00 | 65 383.00 | | 95 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 969.00 | | 37 834.00 | 834 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 849.00 | | 839 954.00 | 32 849.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 849.00 | | 839 954.00 | 32 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 969.00 | | 37 834.00 | 834 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 727.00 | 21 125.00 | | 439 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 727.00 | 21 125.00 | | 439 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
UX Autres créances clients | 40 898.00 | 40 898.00 | | 40 898.00 |
VB T. V. A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VI Groupe et associés | 257 233.00 | | 257 233.00 | 257 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
VW T.V.A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 799.00 | 56 525.00 | 257 233.00 | 330 799.00 |