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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 720 000.00 | 422 352.00 | 297 648.00 | 720 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | 422 352.00 | 377 648.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BZ Autres créances | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
CF Disponibilités | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 804.00 | 422 352.00 | 390 451.00 | 812 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 965.00 | 391 255.00 | | 33 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 255.00 | 92 710.00 | | 94 255.00 |
DL TOTAL (I) | 128 420.00 | 484 165.00 | | 128 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 224.00 | 15 826.00 | | 245 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 176.00 | | 15 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 032.00 | 31 322.00 | | 262 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 451.00 | 515 487.00 | | 390 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 982.00 | | 132 982.00 | 132 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 982.00 | | 132 982.00 | 132 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 187.00 | 130 865.00 | | 133 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 933.00 | 38 155.00 | | 38 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 255.00 | 92 710.00 | | 94 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 132.00 | 18 220.00 | 422 352.00 | 404 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 132.00 | 18 220.00 | 422 352.00 | 404 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
UX Autres créances clients | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VB T. V. A. | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VI Groupe et associés | 229 057.00 | | | 229 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 032.00 | 16 807.00 | | 262 032.00 |