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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 298 798.00 | | 298 798.00 | 298 798.00 |
AP Constructions | 3 338 537.00 | 2 782 839.00 | 555 698.00 | 3 338 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 700.00 | 102.00 | 2 598.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 218.00 | 2 782 941.00 | 857 277.00 | 3 640 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 610.00 | | 64 610.00 | 64 610.00 |
BZ Autres créances | 1 743 828.00 | | 1 743 828.00 | 1 743 828.00 |
CF Disponibilités | 26 040.00 | | 26 040.00 | 26 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 478.00 | | 1 834 478.00 | 1 834 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 474 696.00 | 2 782 941.00 | 2 691 755.00 | 5 474 696.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 286 604.00 | 286 604.00 | | 286 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 771 806.00 | 1 459 131.00 | | 1 771 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 118.00 | 312 675.00 | | 367 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 478 329.00 | 2 111 211.00 | | 2 478 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 568.00 | 1 770.00 | | 194 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 8 193.00 | | 6 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 426.00 | 175 041.00 | | 12 426.00 |
EA Autres dettes | | 66 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 426.00 | 251 174.00 | | 213 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 755.00 | 2 362 385.00 | | 2 691 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 426.00 | 251 174.00 | | 213 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 104.00 | | 646 104.00 | 646 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 104.00 | | 646 104.00 | 646 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 16 657.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 907.00 | | | 138 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 913.00 | 16 657.00 | | 138 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 741.00 | 3.00 | | 4 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 841.00 | 3.00 | | 10 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 072.00 | 16 654.00 | | 128 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 798.00 | 164 207.00 | | 192 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 913.00 | 662 761.00 | | 806 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 795.00 | 350 086.00 | | 439 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 118.00 | 312 675.00 | | 367 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 484.00 | | 2 700.00 | 3 666 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 966.00 | 3 640 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 966.00 | 3 640 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 666 301.00 | | 2 700.00 | 3 666 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 710 075.00 | 95 732.00 | 22 867.00 | 2 710 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 075.00 | 95 732.00 | 22 867.00 | 2 710 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
UX Autres créances clients | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
VB T. V. A. | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VC Groupe et associés | 1 738 250.00 | 1 738 250.00 | | 1 738 250.00 |
VI Groupe et associés | 192 798.00 | 192 798.00 | | 192 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 438.00 | 1 808 438.00 | | 1 808 438.00 |
VW T.V.A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 426.00 | 213 426.00 | | 213 426.00 |