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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 307.00 | 307.00 | 25 000.00 | 25 307.00 |
AH Fonds commercial | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 280.00 | 17 297.00 | 51 983.00 | 69 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 296.00 | 17 604.00 | 93 692.00 | 111 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 186 854.00 | | 186 854.00 | 186 854.00 |
CF Disponibilités | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 981.00 | | 214 981.00 | 214 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 277.00 | 17 604.00 | 308 673.00 | 326 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 328.00 | | | 248 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
DL TOTAL (I) | 285 879.00 | | | 285 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 673.00 | | | 308 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 541.00 | | 437 541.00 | 437 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 541.00 | | 437 541.00 | 437 541.00 |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | -721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 191.00 | |
GE Autres charges | | | 44 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 646.00 | | | 44 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 935.00 | | | 437 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 384.00 | | | 411 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 559.00 | | 2 917.00 | 109 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 179.00 | 2 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 111 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 364.00 | | 2 917.00 | 66 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 413.00 | 7 191.00 | | 10 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 107.00 | 7 191.00 | | 10 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 211.00 | 13 211.00 | | 13 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
UX Autres créances clients | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VC Groupe et associés | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 325.00 | 95 325.00 | | 95 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 699.00 | 194 303.00 | 2 397.00 | 196 699.00 |
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 794.00 | 22 794.00 | | 22 794.00 |