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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 307.00 | 307.00 | 25 000.00 | 25 307.00 |
AH Fonds commercial | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 040.00 | 31 230.00 | 40 811.00 | 72 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 233.00 | 31 536.00 | 86 697.00 | 118 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 133 513.00 | | 133 513.00 | 133 513.00 |
CF Disponibilités | 65 119.00 | | 65 119.00 | 65 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 261.00 | | 225 261.00 | 225 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 494.00 | 31 536.00 | 311 958.00 | 343 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 242 414.00 | 194 879.00 | | 242 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 129.00 | 47 535.00 | | 12 129.00 |
DL TOTAL (I) | 265 543.00 | 253 414.00 | | 265 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 964.00 | 42 543.00 | | 21 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 951.00 | 23 649.00 | | 19 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 415.00 | 70 691.00 | | 46 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 958.00 | 324 105.00 | | 311 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 758.00 | | 432 758.00 | 432 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 758.00 | | 432 758.00 | 432 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 424.00 | |
GE Autres charges | | | 29 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 57 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 57 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 617.00 | 59 797.00 | | 52 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 655.00 | 59 797.00 | | 52 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 655.00 | -2 797.00 | | -2 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 148.00 | 20 475.00 | | 7 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 262.00 | 506 614.00 | | 484 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 133.00 | 459 080.00 | | 472 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 129.00 | 47 535.00 | | 12 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 555.00 | 7 424.00 | 442.00 | 24 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 248.00 | 7 424.00 | 442.00 | 24 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 142.00 | 160 142.00 | | 160 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 631.00 | 160 142.00 | 2 489.00 | 162 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |