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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 813.00 | 38 794.00 | 43 018.00 | 81 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 616.00 | 38 794.00 | 84 822.00 | 123 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 173 902.00 | | 173 902.00 | 173 902.00 |
CF Disponibilités | 95 648.00 | | 95 648.00 | 95 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 187.00 | | 272 187.00 | 272 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 803.00 | 38 794.00 | 357 009.00 | 395 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 543.00 | 242 414.00 | | 254 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 599.00 | 12 129.00 | | 36 599.00 |
DL TOTAL (I) | 302 142.00 | 265 543.00 | | 302 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 4 500.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 411.00 | 21 964.00 | | 28 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 368.00 | 19 951.00 | | 26 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 867.00 | 46 415.00 | | 54 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 009.00 | 311 958.00 | | 357 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 600.00 | | 587 600.00 | 587 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 600.00 | | 587 600.00 | 587 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 417.00 | |
GE Autres charges | | | 49 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 710.00 | 52 617.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 52 655.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | -2 655.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 335.00 | 7 148.00 | | 21 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 618.00 | 484 262.00 | | 587 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 019.00 | 472 133.00 | | 551 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 599.00 | 12 129.00 | | 36 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 536.00 | 9 417.00 | 2 159.00 | 31 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 230.00 | 9 417.00 | 1 852.00 | 31 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 536.00 | 175 536.00 | | 175 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 027.00 | 175 536.00 | 2 491.00 | 178 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |