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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 421.00 | 28 420.00 | 12 001.00 | 40 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 039.00 | 29 988.00 | 32 050.00 | 62 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
BZ Autres créances | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
CF Disponibilités | 43 708.00 | | 43 708.00 | 43 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 643.00 | | 97 643.00 | 97 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 682.00 | 29 988.00 | 129 693.00 | 159 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 036.00 | 25 791.00 | | 66 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645.00 | 40 244.00 | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 72 182.00 | 71 536.00 | | 72 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 112.00 | 23 396.00 | | 6 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 075.00 | 14 665.00 | | 40 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 323.00 | 10 636.00 | | 11 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 511.00 | 48 699.00 | | 57 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 693.00 | 120 235.00 | | 129 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 511.00 | 48 699.00 | | 57 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 281.00 | | 186 281.00 | 186 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 281.00 | | 186 281.00 | 186 281.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -586.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 589.00 | 9 638.00 | | 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 281.00 | 195 951.00 | | 186 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 636.00 | 155 706.00 | | 185 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645.00 | 40 244.00 | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 057.00 | | 5 982.00 | 56 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 440.00 | | 5 982.00 | 34 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 282.00 | 3 707.00 | | 26 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | 3 707.00 | | 24 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 38 110.00 | 38 110.00 | | 38 110.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |