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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 611.00 | 30 801.00 | 11 810.00 | 42 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 229.00 | 32 369.00 | 31 859.00 | 64 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 750.00 | | 56 750.00 | 56 750.00 |
BZ Autres créances | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CF Disponibilités | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 029.00 | 32 369.00 | 125 659.00 | 158 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 66 682.00 | 66 036.00 | | 66 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 023.00 | 645.00 | | 9 023.00 |
DL TOTAL (I) | 81 205.00 | 72 182.00 | | 81 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 412.00 | 6 112.00 | | 16 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 931.00 | 40 075.00 | | 24 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 109.00 | 11 323.00 | | 3 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 453.00 | 57 511.00 | | 44 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 659.00 | 129 693.00 | | 125 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 098.00 | | 173 098.00 | 173 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 098.00 | | 173 098.00 | 173 098.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | | | -129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 589.00 | | 1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 107.00 | 186 281.00 | | 173 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 083.00 | 185 636.00 | | 164 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 023.00 | 645.00 | | 9 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 039.00 | | 3 790.00 | 62 039.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 568.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 422.00 | | 3 790.00 | 40 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 989.00 | 3 981.00 | 1 600.00 | 29 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 420.00 | 3 981.00 | 1 600.00 | 28 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 56 750.00 | 56 750.00 | | 56 750.00 |
VB T. V. A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |