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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 762.00 | 34 557.00 | 9 205.00 | 43 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 404.00 | 36 126.00 | 29 279.00 | 65 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CF Disponibilités | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 576.00 | 36 126.00 | 87 451.00 | 123 576.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 75 706.00 | 66 682.00 | | 75 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 996.00 | 9 024.00 | | -22 996.00 |
DL TOTAL (I) | 58 210.00 | 81 206.00 | | 58 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 588.00 | 16 413.00 | | 1 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | 24 932.00 | | 5 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 302.00 | 3 109.00 | | 22 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 240.00 | 44 454.00 | | 29 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 451.00 | 125 660.00 | | 87 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 240.00 | 44 454.00 | | 29 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 312.00 | | 143 312.00 | 143 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 312.00 | | 143 312.00 | 143 312.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 756.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 269.00 | 24 378.00 | | 28 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 129.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 129.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -129.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 314.00 | 173 108.00 | | 143 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 310.00 | 164 084.00 | | 166 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 996.00 | 9 024.00 | | -22 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 229.00 | | 1 175.00 | 64 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 612.00 | | 1 150.00 | 42 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | 25.00 | 20 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 370.00 | 3 756.00 | | 32 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 802.00 | 3 756.00 | | 30 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
VB T. V. A. | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 045.00 | 13 724.00 | | 14 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 978.00 | 6 344.00 | | 7 978.00 |
ST Autres comptes | 23 436.00 | 46 830.00 | | 23 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 200.00 | 5 426.00 | | 12 200.00 |
YT Sous‐traitance | 13 582.00 | 15 844.00 | | 13 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 498.00 | 14 181.00 | | 14 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265.00 | 3 565.00 | | 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52.00 | 703.00 | | 52.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 196.00 | 74 444.00 | | 57 196.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |