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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 682.00 | 3 608.00 | 6 074.00 | 9 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 083.00 | 15 972.00 | 1 110.00 | 17 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 344.00 | 66 770.00 | 7 574.00 | 74 344.00 |
BT Marchandises | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 037.00 | 7 615.00 | 15 422.00 | 23 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 381.00 | 74 385.00 | 22 996.00 | 97 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 26 625.00 | 17 391.00 | | 26 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 574.00 | 9 234.00 | | -16 574.00 |
DL TOTAL (I) | 18 300.00 | 34 874.00 | | 18 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 3 357.00 | | 1 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 605.00 | 11 093.00 | | 2 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 696.00 | 14 554.00 | | 4 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 996.00 | 49 428.00 | | 22 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 698.00 | | 47 698.00 | 47 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 698.00 | | 47 698.00 | 47 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 951.00 | 89 748.00 | | 47 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 525.00 | 80 515.00 | | 64 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 574.00 | 9 234.00 | | -16 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 191.00 | | 5 153.00 | 69 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 612.00 | | 5 153.00 | 21 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 794.00 | 3 976.00 | | 62 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 189.00 | | | 47 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 605.00 | 3 976.00 | | 15 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UX Autres créances clients | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VB T. V. A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 654.00 | 12 264.00 | 390.00 | 12 654.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |