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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 485.00 | 25 181.00 | 2 304.00 | 27 485.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 497.00 | 61 103.00 | 2 394.00 | 63 497.00 |
060 Stock marchandises | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
072 Créances – Autres | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
084 Disponibilités | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 701.00 | 7 615.00 | 19 086.00 | 26 701.00 |
110 Total général Actif | 90 198.00 | 68 718.00 | 21 480.00 | 90 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
242 Autres charges externes. | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 114.00 | | | 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
252 Charges sociales | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
262 Autres charges | 399.00 | | | 399.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -658.00 | | | -658.00 |
290 Produits exceptionnels | 460.00 | | | 460.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -206.00 | | | -206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 044.00 | | | 74 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 097.00 | | | 2 097.00 |