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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 217.00 | 26 940.00 | 1 277.00 | 28 217.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 228.00 | 62 862.00 | 1 367.00 | 64 228.00 |
060 Stock marchandises | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
072 Créances – Autres | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 819.00 | 7 615.00 | 19 204.00 | 26 819.00 |
110 Total général Actif | 91 048.00 | 70 477.00 | 20 571.00 | 91 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 441.00 | | | 48 441.00 |
242 Autres charges externes. | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 113.00 | | | 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
252 Charges sociales | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 985.00 | | | 54 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 544.00 | | | -6 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 544.00 | | | -6 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 497.00 | | | 63 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 732.00 | | | 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 115.00 | | | 2 115.00 |