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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 131 784.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 777 228.00 | | 10 777 228.00 | 10 777 228.00 |
BT Marchandises | | | 987 799.00 | |
BZ Autres créances | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 000 833.00 | |
CF Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 596.00 | | 200 596.00 | 200 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 977 824.00 | | 10 977 824.00 | 10 977 824.00 |
CU Autres participations | 10 777 228.00 | | 10 777 228.00 | 10 777 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 174.00 | 1 000.00 | | 26 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 224 938.00 | | | 7 224 938.00 |
DH Report à nouveau | -2 808.00 | -1 758.00 | | -2 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 933.00 | -1 050.00 | | -55 933.00 |
DL TOTAL (I) | 7 192 371.00 | -1 808.00 | | 7 192 371.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 207 717.00 | | | 3 207 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740 435.00 | 36 648.00 | | 3 740 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 018.00 | 600.00 | | 45 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 785 453.00 | 37 248.00 | | 3 785 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 977 824.00 | 35 440.00 | | 10 977 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 453.00 | 37 248.00 | | 3 785 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 236 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 797 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031 264.00 | |
GE Autres charges | | | 722 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 909.00 | 1 050.00 | | 61 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 933.00 | -1 050.00 | | -55 933.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -503 241.00 | | | -503 241.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -893 474.00 | | | -893 474.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -95 490.00 | | | -95 490.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -797 984.00 | | | -797 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 828.00 | | 10 742 400.00 | 34 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 777 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 777 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 828.00 | | 10 742 400.00 | 34 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 018.00 | 45 018.00 | | 45 018.00 |
VC Groupe et associés | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 740 435.00 | 3 740 435.00 | | 3 740 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 453.00 | 3 785 453.00 | | 3 785 453.00 |