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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 473 781.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 675 726.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 559.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 24 154 066.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 491 376.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 878 220.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 246 414.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 002 006.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 616 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 234 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 35 388 487.00 | |
CU Autres participations | 10 975 228.00 | | 10 975 228.00 | 10 975 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 224 938.00 | 7 224 938.00 | | 7 224 938.00 |
DD Réserve légale (1) | -3 316 145.00 | -1 908 190.00 | | -3 316 145.00 |
DH Report à nouveau | -122 418.00 | -96 996.00 | | -122 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 502.00 | -25 421.00 | | -24 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 975 907.00 | 3 934 967.00 | | 2 975 907.00 |
DP Provisions pour risques | 1 531 020.00 | 1 564 118.00 | | 1 531 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 531 020.00 | 1 564 118.00 | | 1 531 020.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 417 413.00 | 2 687 379.00 | | 2 417 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 392 336.00 | 21 218 382.00 | | 19 392 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242 985.00 | 2 875 395.00 | | 3 242 985.00 |
EA Autres dettes | 5 526 314.00 | 10 862 467.00 | | 5 526 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 579 048.00 | 37 643 623.00 | | 30 579 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 388 487.00 | 43 589 064.00 | | 35 388 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 935 394.00 | 3 847 199.00 | | 7 935 394.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -959 060.00 | -1 407 955.00 | | -959 060.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 302 512.00 | 446 356.00 | | 302 512.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 302 512.00 | 446 356.00 | | 302 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 728 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 728 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 357 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 143 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 487 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866 981.00 | |
GE Autres charges | | | 176 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 664 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -663 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 175.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 378 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 986.00 | -648 886.00 | | -45 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 827.00 | 25 421.00 | | 26 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 502.00 | -25 421.00 | | -24 502.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 087 893.00 | -1 631 138.00 | | -1 087 893.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -128 833.00 | -223 183.00 | | -128 833.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -959 060.00 | -1 407 955.00 | | -959 060.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 975 228.00 | | | 10 975 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 975 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 975 228.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 975 228.00 | | | 10 975 228.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VC Groupe et associés | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
VI Groupe et associés | 7 911 814.00 | 7 911 814.00 | | 7 911 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 501.00 | 58 501.00 | | 58 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 935 394.00 | 7 935 394.00 | | 7 935 394.00 |