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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 867 411.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 175 912.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 482 857.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 511.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 975 228.00 | | 10 975 228.00 | 10 975 228.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1 059 488.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 697 118.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 000 208.00 | |
CF Disponibilités | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 976 084.00 | | 10 976 084.00 | 10 976 084.00 |
CU Autres participations | 10 975 228.00 | | 10 975 228.00 | 10 975 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 224 938.00 | 7 224 938.00 | | 7 224 938.00 |
DD Réserve légale (1) | -715 846.00 | 88 761.00 | | -715 846.00 |
DH Report à nouveau | -58 741.00 | -2 808.00 | | -58 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 255.00 | -55 933.00 | | -38 255.00 |
DL TOTAL (I) | 7 154 116.00 | 7 192 371.00 | | 7 154 116.00 |
DP Provisions pour risques | 1 358 496.00 | 1 331 394.00 | | 1 358 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 358 496.00 | 1 331 394.00 | | 1 358 496.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 950 760.00 | 3 207 717.00 | | 2 950 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811 480.00 | 3 740 435.00 | | 3 811 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 45 018.00 | | 10 488.00 |
EA Autres dettes | 5 877 928.00 | 7 282 105.00 | | 5 877 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 821 968.00 | 3 785 453.00 | | 3 821 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 976 084.00 | 10 977 824.00 | | 10 976 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 811 480.00 | | | 3 811 480.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 192 345.00 | -797 984.00 | | -1 192 345.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 684 550.00 | 939 118.00 | | 684 550.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 684 550.00 | 939 118.00 | | 684 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 085 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 085 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 480 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 781 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 197 557.00 | |
GE Autres charges | | | 104 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 808.00 | 545 169.00 | | 27 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 5 976.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 255.00 | 61 909.00 | | 38 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 255.00 | -55 933.00 | | -38 255.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -396 857.00 | -390 233.00 | | -396 857.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -976 151.00 | -503 241.00 | | -976 151.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 373 008.00 | -893 474.00 | | -1 373 008.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -180 663.00 | -95 490.00 | | -180 663.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 192 345.00 | -797 984.00 | | -1 192 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VI Groupe et associés | 3 811 480.00 | 3 811 480.00 | | 3 811 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 968.00 | 3 821 968.00 | | 3 821 968.00 |