| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 376.00 | 143 577.00 | 3 799.00 | 147 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 229.00 | 58 980.00 | 29 249.00 | 88 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 681.00 | 202 558.00 | 58 124.00 | 260 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 260.00 | | 369 260.00 | 369 260.00 |
BZ Autres créances | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
CF Disponibilités | 206 189.00 | | 206 189.00 | 206 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 328.00 | | 649 328.00 | 649 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 009.00 | 202 558.00 | 707 451.00 | 910 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 831.00 | 172 500.00 | | 194 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 269.00 | | | 212 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DG Autres réserves | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | -164 588.00 | -188 003.00 | | -164 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 504.00 | 23 415.00 | | 20 504.00 |
DL TOTAL (I) | 298 523.00 | 43 418.00 | | 298 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 39 740.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 384.00 | 89 963.00 | | 155 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 813.00 | 58 584.00 | | 162 813.00 |
EA Autres dettes | 33 366.00 | 9 158.00 | | 33 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 640.00 | | | 56 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 929.00 | 197 445.00 | | 408 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 451.00 | 240 864.00 | | 707 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 929.00 | 197 445.00 | | 408 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 491.00 | 56 103.00 | 1 071 594.00 | 1 015 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 491.00 | 56 103.00 | 1 071 594.00 | 1 015 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 586.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 385.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 385.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -385.00 | | -342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 238.00 | 621 229.00 | | 1 072 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 733.00 | 597 814.00 | | 1 051 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 504.00 | 23 415.00 | | 20 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 299.00 | 5 151.00 | | 8 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 178.00 | | 17 817.00 | 243 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 260 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 313.00 | 169 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 987.00 | | 4 702.00 | 164 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 115.00 | | 13 115.00 | 75 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 108.00 | 10 586.00 | 136.00 | 192 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 653.00 | 1 060.00 | 136.00 | 142 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 454.00 | 9 526.00 | | 49 454.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 384.00 | 155 384.00 | | 155 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 640.00 | 56 640.00 | | 56 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 369 260.00 | 369 260.00 | | 369 260.00 |
VB T. V. A. | 35 795.00 | 35 795.00 | | 35 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 740.00 | | | 39 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 215.00 | 446 215.00 | | 446 215.00 |
VW T.V.A. | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 929.00 | 408 929.00 | | 408 929.00 |