| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 504.00 | 16 410.00 | 19 094.00 | 35 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 004.00 | 157 910.00 | 318 094.00 | 476 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 982.00 | | 457 982.00 | 457 982.00 |
BZ Autres créances | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CF Disponibilités | 2 135 605.00 | | 2 135 605.00 | 2 135 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 344.00 | | 2 640 344.00 | 2 640 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 347.00 | 157 910.00 | 2 958 437.00 | 3 116 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 559.00 | 194 831.00 | | 259 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 961 002.00 | 212 269.00 | | 1 961 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 842.00 | 2 006.00 | | 7 842.00 |
DH Report à nouveau | | -21 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 683.00 | 27 323.00 | | -413 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 720.00 | 414 942.00 | | 1 814 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 406.00 | 300 015.00 | | 305 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 026.00 | 5 593.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 291.00 | 76 469.00 | | 107 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 934.00 | 167 449.00 | | 278 934.00 |
EA Autres dettes | 3 039.00 | 11 352.00 | | 3 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 022.00 | 38 400.00 | | 447 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 717.00 | 599 278.00 | | 1 143 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 437.00 | 1 014 220.00 | | 2 958 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 717.00 | 599 278.00 | | 1 143 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 368.00 | 100 444.00 | 1 692 813.00 | 1 592 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 368.00 | 100 444.00 | 1 692 813.00 | 1 592 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 362.00 | |
GE Autres charges | | | 7 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -416 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 397.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 747.00 | 397.00 | | 3 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 8 546.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 14 472.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 23 018.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 530.00 | -22 621.00 | | 3 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 822.00 | 1 606 131.00 | | 1 702 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 505.00 | 1 578 808.00 | | 2 116 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 683.00 | 27 323.00 | | -413 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 526.00 | | 285 205.00 | 200 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 727.00 | 476 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 702.00 | 163 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 025.00 | 35 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 202.00 | | | 168 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 324.00 | | 15 205.00 | 25 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 270 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 238.00 | 7 362.00 | 9 690.00 | 160 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 202.00 | | 4 702.00 | 146 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 036.00 | 7 362.00 | 4 988.00 | 14 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 291.00 | 107 291.00 | | 107 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 486.00 | 43 486.00 | | 43 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 780.00 | 103 780.00 | | 103 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 022.00 | 447 022.00 | | 447 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277 000.00 | 270 000.00 | 7 000.00 | 277 000.00 |
UX Autres créances clients | 457 982.00 | 457 982.00 | | 457 982.00 |
VB T. V. A. | 19 420.00 | 19 420.00 | | 19 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 739.00 | 774 739.00 | 7 000.00 | 781 739.00 |
VW T.V.A. | 118 809.00 | 118 809.00 | | 118 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 691.00 | 1 141 691.00 | | 1 141 691.00 |