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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 202.00 | 146 202.00 | | 146 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 324.00 | 14 036.00 | 11 288.00 | 25 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 526.00 | 160 238.00 | 40 288.00 | 200 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 277.00 | | 340 277.00 | 340 277.00 |
BZ Autres créances | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
CF Disponibilités | 608 360.00 | | 608 360.00 | 608 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 932.00 | | 973 932.00 | 973 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 458.00 | 160 238.00 | 1 014 220.00 | 1 174 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 831.00 | 194 831.00 | | 194 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 269.00 | 212 269.00 | | 212 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
DH Report à nouveau | -21 487.00 | -110 584.00 | | -21 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 323.00 | 89 097.00 | | 27 323.00 |
DL TOTAL (I) | 414 942.00 | 387 619.00 | | 414 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 015.00 | 39.00 | | 300 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 469.00 | 86 465.00 | | 76 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 449.00 | 188 527.00 | | 167 449.00 |
EA Autres dettes | 11 352.00 | 33 040.00 | | 11 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 400.00 | 41 800.00 | | 38 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 278.00 | 349 871.00 | | 599 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 220.00 | 737 490.00 | | 1 014 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 278.00 | 349 871.00 | | 599 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 228.00 | 165 085.00 | 1 605 313.00 | 1 440 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 228.00 | 165 085.00 | 1 605 313.00 | 1 440 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 950.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397.00 | | | 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | | | 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 546.00 | 1 085.00 | | 8 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 018.00 | 1 085.00 | | 23 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 621.00 | -1 085.00 | | -22 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 131.00 | 1 293 739.00 | | 1 606 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 808.00 | 1 204 643.00 | | 1 578 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 323.00 | 89 097.00 | | 27 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 861.00 | | 12 131.00 | 266 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 076.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 465.00 | 200 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 174.00 | 168 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 215.00 | 25 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 376.00 | | | 169 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 408.00 | | 5 131.00 | 94 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076.00 | | 7 000.00 | 3 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 281.00 | 8 950.00 | 63 993.00 | 215 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 220.00 | 156.00 | 1 174.00 | 147 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 061.00 | 8 794.00 | 62 818.00 | 68 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 028.00 | 72 028.00 | | 72 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 277.00 | 340 277.00 | | 340 277.00 |
VB T. V. A. | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 509.00 | 363 509.00 | 7 000.00 | 370 509.00 |
VW T.V.A. | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 685.00 | 593 685.00 | | 593 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |