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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 304.00 | 2 795.00 | 3 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 737.00 | 1 425.00 | 2 163.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 303.00 | 17 772.00 | 35 530.00 | 53 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 137.00 | 18 814.00 | 128 323.00 | 147 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 259.00 | 1 200.00 | 233 059.00 | 234 259.00 |
BZ Autres créances | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
CF Disponibilités | 262 060.00 | | 262 060.00 | 262 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 667.00 | 1 200.00 | 551 467.00 | 552 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 805.00 | 20 014.00 | 679 791.00 | 699 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 130.00 | 65 000.00 | | 139 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 29 015.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 384.00 | 43 321.00 | | -61 384.00 |
DL TOTAL (I) | 86 411.00 | 143 836.00 | | 86 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 131.00 | 54 625.00 | | 62 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | 1 713.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 411.00 | 12 736.00 | | 33 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 659.00 | 188 177.00 | | 490 659.00 |
EA Autres dettes | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 379.00 | 257 252.00 | | 593 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 791.00 | 401 088.00 | | 679 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 602.00 | 254 938.00 | | 582 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 165.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 773.00 | | 58 365.00 | 88 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 063.00 | | 1 100.00 | 64 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 276.00 | | 32 027.00 | 21 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 433.00 | | 22 138.00 | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 029.00 | 10 785.00 | | 8 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 304.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226.00 | 511.00 | | 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 803.00 | 9 970.00 | | 7 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 133.00 | 157 133.00 | | 157 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 879.00 | 126 879.00 | | 126 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
UX Autres créances clients | 232 820.00 | 232 820.00 | | 232 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 079.00 | 51 301.00 | 51 301.00 | 62 079.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 865.00 | 44 865.00 | | 44 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 762.00 | 291 267.00 | 25 495.00 | 316 762.00 |
VW T.V.A. | 201 076.00 | 201 076.00 | | 201 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 380.00 | 582 602.00 | 10 778.00 | 593 380.00 |