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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 2 370.00 | 729.00 | 3 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 916.00 | 45 360.00 | 18 555.00 | 63 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 581.00 | 49 894.00 | 111 687.00 | 161 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 738.00 | 1 200.00 | 252 538.00 | 253 738.00 |
BZ Autres créances | 53 289.00 | | 53 289.00 | 53 289.00 |
CF Disponibilités | 197 776.00 | | 197 776.00 | 197 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 947.00 | 1 200.00 | 533 747.00 | 534 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 529.00 | 51 094.00 | 645 435.00 | 696 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 130.00 | 139 130.00 | | 139 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -165 202.00 | -61 384.00 | | -165 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 493.00 | -103 818.00 | | -30 493.00 |
DL TOTAL (I) | -47 900.00 | -17 406.00 | | -47 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 764.00 | 232 840.00 | | 203 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 264.00 | 5 373.00 | | 12 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 814.00 | 86 792.00 | | 62 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 641.00 | 378 583.00 | | 396 641.00 |
EA Autres dettes | 17 850.00 | 33 984.00 | | 17 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 335.00 | 737 575.00 | | 693 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 435.00 | 720 168.00 | | 645 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 909.00 | 556 997.00 | | 584 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 153.00 | | 2 093 153.00 | 2 093 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 153.00 | | 2 093 153.00 | 2 093 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 238 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | 3 740.00 | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 3 765.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 3 765.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579.00 | -25.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 344.00 | 2 403 800.00 | | 2 094 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 839.00 | 2 507 618.00 | | 2 124 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 493.00 | -103 818.00 | | -30 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 261.00 | 94 261.00 | | 94 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 697.00 | 157 697.00 | | 157 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 577.00 | 148 577.00 | | 148 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
UX Autres créances clients | 252 299.00 | 252 299.00 | | 252 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VC Groupe et associés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 633.00 | 95 207.00 | 108 426.00 | 203 633.00 |
VI Groupe et associés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 661.00 | 346 661.00 | | 346 661.00 |
VW T.V.A. | 79 162.00 | 79 162.00 | | 79 162.00 |