| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 292.00 | 28 558.00 | 10 734.00 | 39 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 392.00 | | 34 392.00 | 34 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 860.00 | 31 658.00 | 108 202.00 | 139 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 080.00 | | 153 080.00 | 153 080.00 |
BZ Autres créances | 63 847.00 | | 63 847.00 | 63 847.00 |
CF Disponibilités | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 776.00 | | 260 776.00 | 260 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 636.00 | 31 658.00 | 368 978.00 | 400 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 392.00 | | | 34 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 130.00 | 139 130.00 | | 139 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -195 696.00 | -165 203.00 | | -195 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -309 071.00 | -30 494.00 | | -309 071.00 |
DL TOTAL (I) | -356 971.00 | -47 900.00 | | -356 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 378.00 | 203 764.00 | | 148 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 745.00 | 12 264.00 | | 11 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 760.00 | 62 814.00 | | 56 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 066.00 | 396 641.00 | | 509 066.00 |
EA Autres dettes | | 17 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 725 949.00 | 693 335.00 | | 725 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 978.00 | 645 435.00 | | 368 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 770.00 | 693 335.00 | | 696 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 132.00 | | 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 493 292.00 | | 1 493 292.00 | 1 493 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 292.00 | | 1 493 292.00 | 1 493 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -292 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 826.00 | 909.00 | | 6 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 826.00 | 909.00 | | 6 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 302.00 | 329.00 | | 13 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 787.00 | 329.00 | | 20 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 961.00 | 580.00 | | -13 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 756.00 | 2 094 346.00 | | 1 508 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 827.00 | 2 124 840.00 | | 1 817 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -309 071.00 | -30 494.00 | | -309 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 582.00 | | 114 456.00 | 161 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 741.00 | 34 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 178.00 | 139 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 163.00 | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 274.00 | 39 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 163.00 | | | 65 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 916.00 | | 9 650.00 | 63 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 403.00 | | 104 806.00 | 29 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 894.00 | 10 716.00 | 28 952.00 | 49 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 371.00 | 730.00 | | 2 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 360.00 | 9 987.00 | 26 789.00 | 45 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 136.00 | 68 136.00 | | 68 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 560.00 | 352 560.00 | | 352 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 392.00 | 34 392.00 | | 34 392.00 |
UX Autres créances clients | 153 080.00 | 153 080.00 | | 153 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VB T. V. A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VC Groupe et associés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 245.00 | 119 065.00 | 29 180.00 | 148 245.00 |
VI Groupe et associés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 499.00 | 254 499.00 | | 254 499.00 |
VW T.V.A. | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 949.00 | 696 770.00 | 29 180.00 | 725 949.00 |