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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 894.00 | 2 105.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 840.00 | 1 559.00 | 25 280.00 | 26 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 150.00 | 2 454.00 | 28 695.00 | 31 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 274.00 | 15 970.00 | 364 303.00 | 380 274.00 |
BZ Autres créances | 152 002.00 | | 152 002.00 | 152 002.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 028.00 | 20 970.00 | 532 057.00 | 553 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 178.00 | 23 425.00 | 560 753.00 | 584 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 228 566.00 | | | 228 566.00 |
DH Report à nouveau | | -33 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 162.00 | 262 697.00 | | 63 162.00 |
DL TOTAL (I) | 308 229.00 | 245 066.00 | | 308 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 257.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 619.00 | 54 529.00 | | 20 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 047.00 | 264 394.00 | | 196 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 524.00 | 458 142.00 | | 252 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 753.00 | 703 209.00 | | 560 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 524.00 | 326 181.00 | | 252 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 150.00 | | 23 000.00 | 8 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | | 23 000.00 | 6 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706.00 | 747.00 | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706.00 | 747.00 | | 1 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | | 2 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 15 970.00 | 2 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 15 970.00 | 2 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 970.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 695.00 | 74 695.00 | | 74 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UX Autres créances clients | 322 587.00 | 322 587.00 | | 322 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VC Groupe et associés | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
VP Divers | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 638.00 | 535 638.00 | | 535 638.00 |
VW T.V.A. | 88 467.00 | 88 467.00 | | 88 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 524.00 | 252 524.00 | | 252 524.00 |