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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 394.00 | 606.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 817.00 | 32 418.00 | 16 399.00 | 48 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 327.00 | 34 812.00 | 19 515.00 | 54 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 848.00 | 34 109.00 | 22 739.00 | 56 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 343.00 | 26 656.00 | 470 687.00 | 497 343.00 |
BZ Autres créances | 104 327.00 | | 104 327.00 | 104 327.00 |
CF Disponibilités | 1 146 868.00 | | 1 146 868.00 | 1 146 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 684.00 | 60 765.00 | 1 755 919.00 | 1 816 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 011.00 | 95 577.00 | 1 775 434.00 | 1 871 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 366 848.00 | 569 783.00 | | 366 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 000.00 | -202 936.00 | | 572 000.00 |
DL TOTAL (I) | 955 348.00 | 383 348.00 | | 955 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 352.00 | 161.00 | | 270 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 994.00 | 15 957.00 | | 33 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 601.00 | 53 159.00 | | 145 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 669.00 | 121 617.00 | | 291 669.00 |
EA Autres dettes | 78 470.00 | | | 78 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158 775.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 087.00 | 349 669.00 | | 820 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 434.00 | 733 017.00 | | 1 775 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 087.00 | 349 669.00 | | 820 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | 161.00 | | 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 524.00 | | 3 293.00 | 48 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 310.00 | 10 502.00 | | 24 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 310.00 | 10 502.00 | | 24 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 888.00 | 23 220.00 | | 10 888.00 |
6T Sur comptes clients | 15 262.00 | 16 557.00 | 5 163.00 | 15 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 150.00 | 39 777.00 | 5 163.00 | 26 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 150.00 | 39 777.00 | 5 163.00 | 26 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 777.00 | 5 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 470.00 | 78 470.00 | | 78 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 465 355.00 | 465 355.00 | | 465 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VB T. V. A. | 31 973.00 | 31 973.00 | | 31 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VP Divers | 51 804.00 | 51 804.00 | | 51 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 294.00 | 606 294.00 | | 606 294.00 |
VW T.V.A. | 115 640.00 | 115 640.00 | | 115 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 086.00 | 820 086.00 | | 820 086.00 |