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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 794.00 | 1 205.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 571.00 | 14 162.00 | 10 409.00 | 24 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 081.00 | 15 956.00 | 14 125.00 | 30 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 884.00 | 10 888.00 | 38 996.00 | 49 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 670.00 | | 22 670.00 | 22 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 387.00 | | 1 255 387.00 | 1 255 387.00 |
BZ Autres créances | 50 698.00 | | 50 698.00 | 50 698.00 |
CF Disponibilités | 633 232.00 | | 633 232.00 | 633 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 285.00 | 10 888.00 | 2 004 397.00 | 2 015 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 367.00 | 26 844.00 | 2 018 523.00 | 2 045 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 93 806.00 | | |
DH Report à nouveau | -106 240.00 | | | -106 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 023.00 | -200 046.00 | | 802 023.00 |
DL TOTAL (I) | 712 283.00 | -89 740.00 | | 712 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 782.00 | 52 610.00 | | 19 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 665.00 | 3 263.00 | | 30 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 344.00 | 72 052.00 | | 224 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 446.00 | 169 057.00 | | 1 031 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 306 239.00 | 375 021.00 | | 1 306 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 523.00 | 285 281.00 | | 2 018 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 239.00 | 359 912.00 | | 1 306 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | 27 268.00 | | 1 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 510.00 | | 1 571.00 | 28 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | | 1 571.00 | 26 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 758.00 | 5 198.00 | | 10 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 758.00 | 5 198.00 | | 10 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
6T Sur comptes clients | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 971.00 | | 53 083.00 | 63 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 971.00 | | 53 083.00 | 63 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 344.00 | 224 344.00 | | 224 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 738.00 | 143 738.00 | | 143 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 325.00 | 268 325.00 | | 268 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 891.00 | 166 891.00 | | 166 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 387.00 | 1 255 387.00 | | 1 255 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VI Groupe et associés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 008.00 | 1 312 008.00 | | 1 312 008.00 |
VW T.V.A. | 400 815.00 | 400 815.00 | | 400 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 239.00 | 1 306 239.00 | | 1 306 239.00 |