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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 824 549.00 | 1 357 940.00 | 9 466 609.00 | 10 824 549.00 |
BZ Autres créances | 2 464 893.00 | | 2 464 893.00 | 2 464 893.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 289 447.00 | 1 357 940.00 | 11 931 507.00 | 13 289 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 289 447.00 | 1 357 940.00 | 11 931 507.00 | 13 289 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 094 000.00 | 4 094 000.00 | | 4 094 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 400.00 | 409 400.00 | | 409 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 47.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 775.00 | 251 696.00 | | 18 775.00 |
DL TOTAL (I) | 4 522 546.00 | 4 755 142.00 | | 4 522 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 589.00 | 218.00 | | 1 520 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 630 538.00 | 766 758.00 | | 1 630 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 558 503.00 | 2 513 508.00 | | 2 558 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 407.00 | 619 857.00 | | 711 407.00 |
EA Autres dettes | 985 925.00 | 894 914.00 | | 985 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 408 961.00 | 4 797 253.00 | | 7 408 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 931 507.00 | 9 552 395.00 | | 11 931 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 523 024.00 | | 14 523 024.00 | 14 523 024.00 |
FG Production vendue services | 136 671.00 | | 136 671.00 | 136 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 659 695.00 | | 14 659 695.00 | 14 659 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 662 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 323 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 110.00 | |
GE Autres charges | | | 14 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 636 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 571.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 301.00 | 113 927.00 | | 7 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 662 482.00 | 13 044 553.00 | | 14 662 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 643 707.00 | 12 792 857.00 | | 14 643 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 775.00 | 251 696.00 | | 18 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 067 000.00 | 291 000.00 | | 1 067 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067 000.00 | 291 000.00 | | 1 067 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 000.00 | 291 000.00 | | 1 067 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 559 000.00 | 2 559 000.00 | | 2 559 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986 000.00 | 986 000.00 | | 986 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 825 000.00 | 10 825 000.00 | | 10 825 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521 000.00 | 1 521 000.00 | | 1 521 000.00 |
VP Divers | 2 464 000.00 | 2 464 000.00 | | 2 464 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711 000.00 | 711 000.00 | | 711 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 289 000.00 | 13 289 000.00 | | 13 289 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 779 000.00 | 5 779 000.00 | | 5 779 000.00 |