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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 785 711.00 | 1 267 560.00 | 9 518 151.00 | 10 785 711.00 |
BZ Autres créances | 152 670.00 | | 152 670.00 | 152 670.00 |
CF Disponibilités | 3 484 908.00 | | 3 484 908.00 | 3 484 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 423 290.00 | 1 267 560.00 | 13 155 730.00 | 14 423 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 423 290.00 | 1 267 560.00 | 13 155 730.00 | 14 423 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 094 000.00 | 4 094 000.00 | | 4 094 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 400.00 | 409 400.00 | | 409 400.00 |
DH Report à nouveau | -31 293.00 | 131.00 | | -31 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 828.00 | -31 424.00 | | -151 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 320 280.00 | 4 472 107.00 | | 4 320 280.00 |
DP Provisions pour risques | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 019.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170 955.00 | 1 531 151.00 | | 1 170 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 066 334.00 | 2 386 628.00 | | 5 066 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 864.00 | 857 485.00 | | 1 066 864.00 |
EA Autres dettes | 1 509 275.00 | 1 079 654.00 | | 1 509 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 815 429.00 | 5 886 939.00 | | 8 815 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 155 730.00 | 10 359 046.00 | | 13 155 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 854 447.00 | | 18 854 447.00 | 18 854 447.00 |
FG Production vendue services | 174 188.00 | | 174 188.00 | 174 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 028 635.00 | | 19 028 635.00 | 19 028 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 052 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 163 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 184 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 021.00 | 259.00 | | 20 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 021.00 | -259.00 | | -20 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 052 741.00 | 16 352 404.00 | | 19 052 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 204 568.00 | 16 383 828.00 | | 19 204 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 828.00 | -31 424.00 | | -151 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 292.00 | | 24.00 | 1 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292.00 | | 24.00 | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292.00 | 20.00 | 24.00 | 1 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 066 000.00 | 5 066 000.00 | | 5 066 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 067 000.00 | 1 067 000.00 | | 1 067 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 786 000.00 | 10 786 000.00 | | 10 786 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 939 000.00 | 10 939 000.00 | | 10 939 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 644 000.00 | 7 644 000.00 | | 7 644 000.00 |