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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 193 066.00 | 1 257 940.00 | 10 935 126.00 | 12 193 066.00 |
BZ Autres créances | 3 925 301.00 | | 3 925 301.00 | 3 925 301.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 118 367.00 | 1 257 940.00 | 14 860 427.00 | 16 118 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 118 367.00 | 1 257 940.00 | 14 860 427.00 | 16 118 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 094 000.00 | 4 094 000.00 | | 4 094 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 400.00 | 409 400.00 | | 409 400.00 |
DH Report à nouveau | 313.00 | 371.00 | | 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 485.00 | 18 775.00 | | 220 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 724 198.00 | 4 522 546.00 | | 4 724 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096.00 | 1 520 589.00 | | 3 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 221.00 | 2 000.00 | | 78 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 845 350.00 | 1 630 538.00 | | 2 845 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 403 870.00 | 2 558 503.00 | | 4 403 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 902.00 | 711 407.00 | | 1 209 902.00 |
EA Autres dettes | 1 595 790.00 | 985 925.00 | | 1 595 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 136 229.00 | 7 408 961.00 | | 10 136 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 860 427.00 | 11 931 507.00 | | 14 860 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 535 197.00 | | 17 535 197.00 | 17 535 197.00 |
FG Production vendue services | 172 261.00 | | 172 261.00 | 172 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 707 458.00 | | 17 707 458.00 | 17 707 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 809 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 484 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 503 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 522.00 | 7 301.00 | | 83 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 809 069.00 | 14 662 482.00 | | 17 809 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 588 584.00 | 14 643 707.00 | | 17 588 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 485.00 | 18 775.00 | | 220 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 358 000.00 | | 100 000.00 | 1 358 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358 000.00 | | 100 000.00 | 1 358 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358 000.00 | | 100 000.00 | 1 358 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 404 000.00 | 4 404 000.00 | | 4 404 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672 000.00 | 1 672 000.00 | | 1 672 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 193 000.00 | 12 193 000.00 | | 12 193 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925 000.00 | 3 925 000.00 | | 3 925 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 118 000.00 | 16 118 000.00 | | 16 118 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 291 000.00 | 7 291 000.00 | | 7 291 000.00 |