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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 6 246 652.00 | | 6 246 652.00 | 6 246 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 246 652.00 | | 6 246 652.00 | 6 246 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 643.00 | | 65 643.00 | 65 643.00 |
BZ Autres créances | 429 217.00 | | 429 217.00 | 429 217.00 |
CF Disponibilités | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 634.00 | | 504 634.00 | 504 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 875 210.00 | | 6 875 210.00 | 6 875 210.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 123 924.00 | | 123 924.00 | 123 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 495.00 | 41 433.00 | | -2 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 266.00 | -43 929.00 | | -58 266.00 |
DL TOTAL (I) | -59 761.00 | -1 495.00 | | -59 761.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 026 925.00 | | | 2 026 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 238.00 | 30.00 | | 147 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 003.00 | 61 803.00 | | 623 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 157.00 | 34 773.00 | | 1 108 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 029 648.00 | 12 056.00 | | 3 029 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 934 971.00 | 108 662.00 | | 6 934 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 875 210.00 | 107 167.00 | | 6 875 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 003.00 | | | 623 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 111.00 | 1 509.00 | | 7 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 111.00 | 1 509.00 | | 7 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 649.00 | 1 509.00 | | 6 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 512.00 | 1 509.00 | | 166 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 778.00 | 45 437.00 | | 224 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 266.00 | -43 928.00 | | -58 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 365.00 | | 6 154 287.00 | 92 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 246 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 246 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 365.00 | | 6 154 287.00 | 92 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 026 925.00 | 26 925.00 | | 2 026 925.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 003.00 | 7 973.00 | | 623 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 157.00 | 1 108 157.00 | | 1 108 157.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 029 648.00 | 3 029 648.00 | | 3 029 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 643.00 | 19 357.00 | | 146 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 127 286.00 | | | 2 127 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 427 251.00 | 427 251.00 | | 427 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 217.00 | 429 217.00 | | 429 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 934 971.00 | 4 192 655.00 | | 6 934 971.00 |