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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 258 366.00 | 720 126.00 | 10 538 240.00 | 11 258 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 258 366.00 | 720 126.00 | 10 538 240.00 | 11 258 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 434.00 | | 149 434.00 | 149 434.00 |
BZ Autres créances | 89 341.00 | | 89 341.00 | 89 341.00 |
CF Disponibilités | 40 036.00 | | 40 036.00 | 40 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 287 166.00 | | 287 166.00 | 287 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 655 550.00 | 720 126.00 | 10 935 424.00 | 11 655 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 110 018.00 | | 110 018.00 | 110 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 011 365.00 | -334 531.00 | | -1 011 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 495.00 | -676 834.00 | | 155 495.00 |
DK Provisions réglementées | 387 106.00 | 182 608.00 | | 387 106.00 |
DL TOTAL (I) | -467 765.00 | -827 758.00 | | -467 765.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 373 677.00 | 2 257 990.00 | | 2 373 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 792 928.00 | 8 420 112.00 | | 7 792 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 735.00 | 549 460.00 | | 590 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 720.00 | 208 707.00 | | 260 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 404.00 | 79 603.00 | | 71 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 724.00 | 717 726.00 | | 313 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 403 189.00 | 12 233 598.00 | | 11 403 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 935 424.00 | 11 405 840.00 | | 10 935 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 655.00 | | 876 655.00 | 876 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 655.00 | | 876 655.00 | 876 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 498.00 | 182 608.00 | | 204 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 140.00 | 182 608.00 | | 210 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 174.00 | -182 608.00 | | -208 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 343.00 | 371 593.00 | | 1 329 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 848.00 | 1 048 427.00 | | 1 173 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 495.00 | -676 834.00 | | 155 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 178 716.00 | | 79 650.00 | 11 178 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 258 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 258 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 178 716.00 | | 79 650.00 | 11 178 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 977.00 | 388 150.00 | | 331 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 977.00 | 388 150.00 | | 331 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 608.00 | 204 498.00 | | 182 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 608.00 | 204 498.00 | | 182 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 373 677.00 | 121 616.00 | | 2 373 677.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 568 967.00 | 34 796.00 | 534 171.00 | 568 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 720.00 | 260 720.00 | | 260 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 724.00 | 313 724.00 | | 313 724.00 |
UX Autres créances clients | 149 434.00 | 149 434.00 | | 149 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 792 928.00 | 377 741.00 | 1 514 288.00 | 7 792 928.00 |
VI Groupe et associés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 375.00 | 87 375.00 | | 87 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 775.00 | 238 775.00 | 8.00 | 238 775.00 |
VW T.V.A. | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 403 189.00 | 1 201 770.00 | 2 048 459.00 | 11 403 189.00 |