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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 178 716.00 | 331 977.00 | 10 846 739.00 | 11 178 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 178 716.00 | 331 977.00 | 10 846 739.00 | 11 178 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 668.00 | | 68 668.00 | 68 668.00 |
BZ Autres créances | 116 574.00 | | 116 574.00 | 116 574.00 |
CF Disponibilités | 253 075.00 | | 253 075.00 | 253 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 548.00 | | 439 548.00 | 439 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 737 817.00 | 331 977.00 | 11 405 840.00 | 11 737 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 119 553.00 | | 119 553.00 | 119 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 531.00 | -60 761.00 | | -334 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -676 834.00 | -273 770.00 | | -676 834.00 |
DK Provisions réglementées | 182 608.00 | | | 182 608.00 |
DL TOTAL (I) | -827 758.00 | -333 531.00 | | -827 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 257 990.00 | 2 136 379.00 | | 2 257 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 420 112.00 | 7 827 950.00 | | 8 420 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 460.00 | 749 046.00 | | 549 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 707.00 | 195 150.00 | | 208 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 603.00 | 49 976.00 | | 79 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 717 726.00 | 625 065.00 | | 717 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 233 598.00 | 11 583 566.00 | | 12 233 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 405 840.00 | 11 250 035.00 | | 11 405 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549 460.00 | | | 549 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 135.00 | | 328 135.00 | 328 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 135.00 | | 328 135.00 | 328 135.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 348.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 960.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 608.00 | | | 182 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 608.00 | | | 182 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 608.00 | | | -182 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 593.00 | 219 723.00 | | 371 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 427.00 | 493 494.00 | | 1 048 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -676 834.00 | -273 770.00 | | -676 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 585 031.00 | | 593 685.00 | 10 585 031.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 178 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 178 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 585 031.00 | | 593 685.00 | 10 585 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 331 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 331 977.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 182 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 947.00 | 101 947.00 | | 101 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 805.00 | 117 805.00 | 8.00 | 117 805.00 |