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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 917.00 | 18 945.00 | 12 972.00 | 31 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 917.00 | 18 945.00 | 23 972.00 | 42 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 857.00 | | 385 857.00 | 385 857.00 |
BZ Autres créances | 18 342.00 | | 18 342.00 | 18 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 613.00 | 9 127.00 | 243 487.00 | 252 613.00 |
CF Disponibilités | 152 715.00 | | 152 715.00 | 152 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 528.00 | 9 127.00 | 800 401.00 | 809 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 445.00 | 28 071.00 | 824 373.00 | 852 445.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
DH Report à nouveau | 644 411.00 | | | 644 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
DL TOTAL (I) | 706 688.00 | | | 706 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 111.00 | | | 103 111.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 685.00 | | | 117 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 373.00 | | | 824 373.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 685.00 | | | 117 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 464.00 | | 322 464.00 | 322 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 464.00 | | 322 464.00 | 322 464.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 181.00 | | | 69 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 981.00 | | | 330 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 725.00 | | | 275 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 256.00 | | | 55 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 075.00 | 2 869.00 | | 16 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 075.00 | 2 869.00 | | 16 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
UX Autres créances clients | 385 857.00 | 385 857.00 | | 385 857.00 |
VB T. V. A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VC Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 200.00 | 404 200.00 | | 404 200.00 |
VW T.V.A. | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 685.00 | 117 685.00 | | 117 685.00 |