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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 917.00 | 21 319.00 | 10 597.00 | 31 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 917.00 | 21 319.00 | 21 597.00 | 42 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 314.00 | | 425 314.00 | 425 314.00 |
BZ Autres créances | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 948.00 | | 133 948.00 | 133 948.00 |
CF Disponibilités | 552 682.00 | | 552 682.00 | 552 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 519.00 | | 1 115 519.00 | 1 115 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 436.00 | 21 319.00 | 1 137 117.00 | 1 158 436.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
DH Report à nouveau | 699 336.00 | | | 699 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 488.00 | | | 284 488.00 |
DL TOTAL (I) | 991 176.00 | | | 991 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 461.00 | | | 122 461.00 |
EA Autres dettes | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 941.00 | | | 145 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 117.00 | | | 1 137 117.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 941.00 | | | 145 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 550.00 | 19 500.00 | 362 050.00 | 342 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 550.00 | 19 500.00 | 362 050.00 | 342 550.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 275.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 532.00 | | | 68 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 884.00 | | | 568 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 396.00 | | | 284 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 488.00 | | | 284 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 917.00 | | | 42 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 945.00 | 2 375.00 | | 18 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 945.00 | 2 375.00 | | 18 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
UX Autres créances clients | 425 314.00 | 425 314.00 | | 425 314.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VC Groupe et associés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 889.00 | 428 889.00 | | 428 889.00 |
VW T.V.A. | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 941.00 | 145 941.00 | | 145 941.00 |