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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 600.00 | 23 389.00 | 10 211.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 600.00 | 23 389.00 | 21 211.00 | 44 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 972.00 | | 437 972.00 | 437 972.00 |
BZ Autres créances | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 006.00 | | 148 006.00 | 148 006.00 |
CF Disponibilités | 730 705.00 | | 730 705.00 | 730 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 494.00 | | 1 323 494.00 | 1 323 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 094.00 | 23 389.00 | 1 344 705.00 | 1 368 094.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
DH Report à nouveau | 983 624.00 | | | 983 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 383.00 | | | 193 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 559.00 | | | 1 184 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 799.00 | | | 141 799.00 |
EA Autres dettes | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 146.00 | | | 160 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 705.00 | | | 1 344 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 357.00 | 15 600.00 | 338 957.00 | 323 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 357.00 | 15 600.00 | 338 957.00 | 323 357.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 311.00 | | | 453 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 928.00 | | | 259 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 383.00 | | | 193 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 917.00 | | 1 683.00 | 42 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 917.00 | | 1 683.00 | 31 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 319.00 | 2 070.00 | | 21 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 319.00 | 2 070.00 | | 21 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 904.00 | 68 904.00 | | 68 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
UX Autres créances clients | 437 972.00 | 437 972.00 | | 437 972.00 |
VB T. V. A. | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 784.00 | 444 784.00 | | 444 784.00 |
VW T.V.A. | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 146.00 | 160 146.00 | | 160 146.00 |