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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
AN Terrains | 1 626.00 | 1 430.00 | 197.00 | 1 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 400.00 | 394 471.00 | 264 928.00 | 659 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 728.00 | 25 081.00 | 30 647.00 | 55 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 327.00 | 420 982.00 | 331 345.00 | 752 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 850.00 | | 45 850.00 | 45 850.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 363.00 | | 87 363.00 | 87 363.00 |
BZ Autres créances | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CF Disponibilités | 71 585.00 | | 71 585.00 | 71 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 392.00 | | 234 392.00 | 234 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 719.00 | 420 982.00 | 565 737.00 | 986 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DH Report à nouveau | 98 205.00 | | | 98 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
DL TOTAL (I) | 228 432.00 | | | 228 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 543.00 | | | 207 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 459.00 | | | 96 459.00 |
EA Autres dettes | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 305.00 | | | 337 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 737.00 | | | 565 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 902.00 | | | 191 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 192.00 | | 569 192.00 | 569 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 192.00 | | 569 192.00 | 569 192.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 787.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 258.00 | | | -2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 310.00 | | | 614 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 187.00 | | | 604 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 072.00 | | 38 390.00 | 716 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 136.00 | 752 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 136.00 | 716 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 499.00 | | 38 390.00 | 680 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 449.00 | 103 787.00 | 254.00 | 317 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 449.00 | 103 787.00 | 254.00 | 317 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 024.00 | 31 024.00 | | 31 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 004.00 | 50 004.00 | | 50 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 87 363.00 | 87 363.00 | | 87 363.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 543.00 | 62 140.00 | 140 348.00 | 207 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 099.00 | | | 72 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 987.00 | 101 957.00 | 30.00 | 101 987.00 |
VW T.V.A. | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 305.00 | 191 902.00 | 140 348.00 | 337 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
ST Autres comptes | 184 197.00 | | | 184 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 109 508.00 | | | 109 508.00 |
YT Sous‐traitance | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 268.00 | | | 113 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 660.00 | | | 265 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |