| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
AN Terrains | 1 626.00 | 1 504.00 | 123.00 | 1 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 270.00 | 452 888.00 | 275 382.00 | 728 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 436.00 | 33 184.00 | 23 252.00 | 56 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 906.00 | 487 576.00 | 342 330.00 | 829 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 942.00 | | 79 942.00 | 79 942.00 |
BZ Autres créances | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 290.00 | | 165 290.00 | 165 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 196.00 | 487 576.00 | 507 620.00 | 995 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
DH Report à nouveau | 107 823.00 | | | 107 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 128.00 | | | -36 128.00 |
DL TOTAL (I) | 192 304.00 | | | 192 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 966.00 | | | 223 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 658.00 | | | 64 658.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 316.00 | | | 315 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 620.00 | | | 507 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 380.00 | | | 155 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FG Production vendue services | 598 334.00 | | 598 334.00 | 598 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 596.00 | | 598 596.00 | 598 596.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 248.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 610.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 346.00 | | | 89 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 949.00 | | | 95 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | | | -949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 067.00 | | | 716 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 195.00 | | | 752 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 128.00 | | | -36 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 327.00 | | 205 579.00 | 752 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 000.00 | 829 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 000.00 | 786 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 754.00 | | 197 579.00 | 716 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 8 000.00 | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 982.00 | 105 248.00 | 38 654.00 | 420 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 982.00 | 105 248.00 | 38 654.00 | 420 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 79 942.00 | 79 942.00 | | 79 942.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 966.00 | 64 030.00 | 135 373.00 | 223 966.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 860.00 | | | 164 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 423.00 | | | 148 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 926.00 | 91 896.00 | 30.00 | 91 926.00 |
VW T.V.A. | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 316.00 | 155 380.00 | 135 373.00 | 315 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
ST Autres comptes | 218 852.00 | | | 218 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 223 738.00 | | | 223 738.00 |
YT Sous‐traitance | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 648.00 | | | 111 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 531.00 | | | 285 531.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |