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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
AN Terrains | 1 626.00 | 1 577.00 | 49.00 | 1 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 958.00 | 460 958.00 | 248 000.00 | 708 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 933.00 | 32 387.00 | 44 545.00 | 76 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 242.00 | 494 923.00 | 338 319.00 | 833 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 570.00 | | 117 570.00 | 117 570.00 |
BZ Autres créances | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
CF Disponibilités | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 514.00 | | 176 514.00 | 176 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 756.00 | 494 923.00 | 514 833.00 | 1 009 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
DH Report à nouveau | 71 695.00 | | | 71 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
DL TOTAL (I) | 199 326.00 | | | 199 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 874.00 | | | 198 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 229.00 | | | 49 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
EA Autres dettes | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 507.00 | | | 315 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 833.00 | | | 514 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 933.00 | | | 167 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
FG Production vendue services | 608 326.00 | | 608 326.00 | 608 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 091.00 | | 609 091.00 | 609 091.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 711.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 204.00 | | | 43 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 715.00 | | | 735 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 693.00 | | | 728 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 906.00 | | 138 144.00 | 829 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 10 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 808.00 | 833 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 308.00 | 787 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 333.00 | | 128 492.00 | 786 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 153.00 | | 9 652.00 | 8 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 576.00 | 106 304.00 | 98 957.00 | 487 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 576.00 | 106 304.00 | 98 957.00 | 487 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 229.00 | 49 229.00 | | 49 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 117 570.00 | 117 570.00 | | 117 570.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 942.00 | 37 368.00 | 140 324.00 | 184 942.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 134.00 | | | 65 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 468.00 | 137 438.00 | 30.00 | 137 468.00 |
VW T.V.A. | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 507.00 | 167 933.00 | 140 324.00 | 315 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
ST Autres comptes | 239 982.00 | | | 239 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
YT Sous‐traitance | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 268.00 | | | 154 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 027.00 | | | 300 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |