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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 640.00 | 33 769.00 | 12 871.00 | 46 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 394.00 | 20 639.00 | 52 755.00 | 73 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 931.00 | 54 958.00 | 93 973.00 | 148 931.00 |
BT Marchandises | 174 351.00 | | 174 351.00 | 174 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 109.00 | | 146 109.00 | 146 109.00 |
BZ Autres créances | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
CF Disponibilités | 137 688.00 | | 137 688.00 | 137 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 424.00 | | 507 424.00 | 507 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 355.00 | 54 958.00 | 601 397.00 | 656 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 88 488.00 | 79 413.00 | | 88 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 505.00 | 64 075.00 | | 69 505.00 |
DL TOTAL (I) | 211 783.00 | 197 278.00 | | 211 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 094.00 | 31 688.00 | | 44 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 524.00 | 15 533.00 | | 16 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 484.00 | 5 505.00 | | 19 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 224.00 | 166 163.00 | | 211 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 683.00 | 91 667.00 | | 50 683.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 585.00 | 2 950.00 | | 47 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 613.00 | 313 523.00 | | 389 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 397.00 | 510 802.00 | | 601 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 579.00 | 285 661.00 | | 338 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 072.00 | | 38 859.00 | 110 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 175.00 | | 38 859.00 | 81 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 987.00 | 16 971.00 | | 37 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 437.00 | 16 971.00 | | 37 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
6T Sur comptes clients | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 224.00 | 211 224.00 | | 211 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
UX Autres créances clients | 146 109.00 | 146 109.00 | | 146 109.00 |
VB T. V. A. | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 094.00 | 12 544.00 | 31 551.00 | 44 094.00 |
VI Groupe et associés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 878.00 | 179 756.00 | 2 122.00 | 181 878.00 |
VW T.V.A. | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 129.00 | 338 579.00 | 31 551.00 | 370 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
ST Autres comptes | 153 013.00 | | | 153 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 246.00 | | | 33 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
YT Sous‐traitance | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 704.00 | | | 94 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 559.00 | | | 149 559.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 192.00 | | | 201 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |