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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 135.00 | |
AH Fonds commercial | | | 26 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 951.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 89 149.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 137 972.00 | |
BT Marchandises | | | 225 769.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 170 505.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 863.00 | |
CF Disponibilités | | | 273 025.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 744 876.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 882 849.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 225.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 86 331.00 | 79 993.00 | | 86 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 935.00 | 64 338.00 | | 58 935.00 |
DL TOTAL (I) | 199 056.00 | 198 121.00 | | 199 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 762.00 | 85 103.00 | | 264 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 661.00 | 14 555.00 | | 14 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 933.00 | 15 439.00 | | 61 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 815.00 | 234 790.00 | | 271 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 981.00 | 63 502.00 | | 64 981.00 |
EA Autres dettes | 5 640.00 | 19 849.00 | | 5 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 683 793.00 | 445 868.00 | | 683 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 849.00 | 643 990.00 | | 882 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 496.00 | 369 022.00 | | 578 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 126.00 | | 68 013.00 | 175 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 1 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 223.00 | 227 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 613.00 | 192 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 550.00 | | 6 860.00 | 26 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 229.00 | | 61 153.00 | 146 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 139.00 | 30 419.00 | 14 613.00 | 74 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 1 725.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 589.00 | 28 695.00 | 14 613.00 | 73 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 815.00 | 271 815.00 | | 271 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
UX Autres créances clients | 167 876.00 | 167 876.00 | | 167 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 762.00 | 221 399.00 | 43 363.00 | 264 762.00 |
VI Groupe et associés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 695.00 | 238 183.00 | 1 512.00 | 239 695.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 859.00 | 578 496.00 | 43 363.00 | 621 859.00 |