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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 410.00 | 5 705.00 | 1 705.00 | 7 410.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 192.00 | 32 825.00 | 10 367.00 | 43 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 492.00 | 88 958.00 | 87 535.00 | 176 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 832.00 | 127 488.00 | 135 344.00 | 262 832.00 |
BT Marchandises | 232 738.00 | | 232 738.00 | 232 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 076.00 | 5 880.00 | 95 196.00 | 101 076.00 |
BZ Autres créances | 124 598.00 | | 124 598.00 | 124 598.00 |
CF Disponibilités | 315 448.00 | | 315 448.00 | 315 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 701.00 | 5 880.00 | 777 821.00 | 783 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 533.00 | 133 368.00 | 913 165.00 | 1 046 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 36 332.00 | 86 331.00 | | 36 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 634.00 | 58 935.00 | | 149 634.00 |
DL TOTAL (I) | 239 756.00 | 199 056.00 | | 239 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 418.00 | 264 762.00 | | 243 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 661.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 239.00 | 61 933.00 | | 11 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 624.00 | 271 815.00 | | 274 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 709.00 | 64 981.00 | | 135 709.00 |
EA Autres dettes | 8 419.00 | 5 640.00 | | 8 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 409.00 | 683 793.00 | | 673 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 165.00 | 882 849.00 | | 913 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 633.00 | 578 496.00 | | 476 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 917.00 | | 34 915.00 | 227 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 770.00 | | 26 915.00 | 192 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737.00 | | 8 000.00 | 1 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 945.00 | 37 543.00 | | 89 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 3 430.00 | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 670.00 | 34 113.00 | | 87 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 624.00 | 274 624.00 | | 274 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
UX Autres créances clients | 94 650.00 | 94 650.00 | | 94 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VB T. V. A. | 78 201.00 | 78 201.00 | | 78 201.00 |
VC Groupe et associés | 25 757.00 | 25 757.00 | | 25 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 418.00 | 57 881.00 | 185 537.00 | 243 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 819.00 | 230 307.00 | 9 512.00 | 239 819.00 |
VW T.V.A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 170.00 | 476 633.00 | 185 537.00 | 662 170.00 |