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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 094.00 | 15 222.00 | 20 872.00 | 36 094.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 094.00 | 15 222.00 | 22 872.00 | 38 094.00 |
060 Stock marchandises | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
072 Créances – Autres | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 797.00 | | 149 797.00 | 149 797.00 |
110 Total général Actif | 187 891.00 | 15 222.00 | 172 669.00 | 187 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 061.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 180.00 | | | 285 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 262.00 | | | 296 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 612.00 | | | 140 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
242 Autres charges externes. | 104 401.00 | | | 104 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
252 Charges sociales | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
262 Autres charges | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 131.00 | | | 289 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 632.00 | | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |