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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 912.00 | 26 950.00 | 47 962.00 | 74 912.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 912.00 | 26 950.00 | 49 962.00 | 76 912.00 |
060 Stock marchandises | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
072 Créances – Autres | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 945.00 | | 135 945.00 | 135 945.00 |
110 Total général Actif | 212 857.00 | 26 950.00 | 185 907.00 | 212 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 818.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 117.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |