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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 897.00 | 47 411.00 | 53 486.00 | 100 897.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 897.00 | 47 411.00 | 55 486.00 | 102 897.00 |
060 Stock marchandises | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
072 Créances – Autres | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
084 Disponibilités | 63 040.00 | | 63 040.00 | 63 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 441.00 | | 232 441.00 | 232 441.00 |
110 Total général Actif | 335 337.00 | 47 411.00 | 287 926.00 | 335 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 985.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 912.00 | | | 76 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 985.00 | | | 25 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |