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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 163.00 | 42 079.00 | 16 084.00 | 58 163.00 |
AH Fonds commercial | 278 445.00 | | 278 445.00 | 278 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 570.00 | 87 854.00 | 59 716.00 | 147 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 687.00 | 71 685.00 | 177 003.00 | 248 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 097.00 | 201 617.00 | 567 479.00 | 769 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 450.00 | | 363 450.00 | 363 450.00 |
BZ Autres créances | 39 540.00 | | 39 540.00 | 39 540.00 |
CF Disponibilités | 282 701.00 | | 282 701.00 | 282 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 913.00 | | 46 913.00 | 46 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 247.00 | | 814 247.00 | 814 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 343.00 | 201 617.00 | 1 381 726.00 | 1 583 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 178 918.00 | | | 178 918.00 |
DH Report à nouveau | 303 753.00 | | | 303 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545.00 | | | -545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 126.00 | | | 1 142 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 576.00 | | | 70 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 503.00 | | | 51 503.00 |
EA Autres dettes | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 600.00 | | | 239 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 726.00 | | | 1 381 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 751.00 | | | 166 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 625.00 | | 4 059.00 | 775 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 588.00 | 36 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 588.00 | 769 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 608.00 | | | 336 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 981.00 | | 3 277.00 | 392 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 036.00 | | 783.00 | 46 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 634.00 | 54 983.00 | | 146 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 068.00 | 8 011.00 | | 34 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 566.00 | 46 973.00 | | 112 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 576.00 | 70 576.00 | | 70 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 231.00 | | 36 231.00 | 36 231.00 |
UX Autres créances clients | 363 450.00 | 363 450.00 | | 363 450.00 |
VB T. V. A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 598.00 | 42 127.00 | 35 471.00 | 77 598.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 913.00 | 46 913.00 | | 46 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 135.00 | 449 903.00 | 36 231.00 | 486 135.00 |
VW T.V.A. | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 222.00 | 166 751.00 | 35 471.00 | 202 222.00 |