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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 163.00 | 54 763.00 | 3 400.00 | 58 163.00 |
AH Fonds commercial | 278 445.00 | | 278 445.00 | 278 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 570.00 | 114 775.00 | 32 795.00 | 147 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 522.00 | 114 931.00 | 135 591.00 | 250 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 806.00 | 284 469.00 | 488 337.00 | 772 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 259.00 | | 45 259.00 | 45 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 926.00 | | 50 926.00 | 50 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 384.00 | | 321 384.00 | 321 384.00 |
BZ Autres créances | 57 051.00 | | 57 051.00 | 57 051.00 |
CF Disponibilités | 395 566.00 | | 395 566.00 | 395 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 486.00 | | 44 486.00 | 44 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 672.00 | | 914 672.00 | 914 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 478.00 | 284 469.00 | 1 403 009.00 | 1 687 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
DH Report à nouveau | 183 709.00 | | | 183 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
DL TOTAL (I) | 964 472.00 | | | 964 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 676.00 | | | 220 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 423.00 | | | 73 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 332.00 | | | 113 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 537.00 | | | 438 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 009.00 | | | 1 403 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 233.00 | | | 200 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 106.00 | | 700.00 | 772 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 608.00 | | | 336 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 092.00 | | | 398 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 406.00 | | 700.00 | 37 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 257.00 | 29 211.00 | | 255 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 090.00 | 4 673.00 | | 50 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 167.00 | 24 539.00 | | 205 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 423.00 | 73 423.00 | | 73 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 106.00 | | 38 106.00 | 38 106.00 |
UX Autres créances clients | 321 384.00 | 321 384.00 | | 321 384.00 |
VB T. V. A. | 28 463.00 | 28 463.00 | | 28 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 676.00 | 10 676.00 | 210 000.00 | 220 676.00 |
VI Groupe et associés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 795.00 | | | 24 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 486.00 | 44 486.00 | | 44 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 027.00 | 422 921.00 | 38 106.00 | 461 027.00 |
VW T.V.A. | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 233.00 | 200 233.00 | 210 000.00 | 410 233.00 |