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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 163.00 | 50 090.00 | 8 073.00 | 58 163.00 |
AH Fonds commercial | 278 445.00 | | 278 445.00 | 278 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 570.00 | 105 202.00 | 42 368.00 | 147 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 522.00 | 99 966.00 | 150 556.00 | 250 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 106.00 | 255 257.00 | 516 849.00 | 772 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 654.00 | | 98 654.00 | 98 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 435.00 | | 327 435.00 | 327 435.00 |
BZ Autres créances | 74 240.00 | | 74 240.00 | 74 240.00 |
CF Disponibilités | 89 641.00 | | 89 641.00 | 89 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 674.00 | | 61 674.00 | 61 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 493.00 | | 663 493.00 | 663 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 600.00 | 255 257.00 | 1 180 343.00 | 1 435 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 118 918.00 | | | 118 918.00 |
DH Report à nouveau | 303 208.00 | | | 303 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 499.00 | | | -119 499.00 |
DL TOTAL (I) | 962 627.00 | | | 962 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 155.00 | | | 40 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 715.00 | | | 217 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 343.00 | | | 1 180 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 121.00 | | | 162 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 097.00 | | 3 010.00 | 769 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 608.00 | | | 336 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 257.00 | | 1 835.00 | 396 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 231.00 | | 1 175.00 | 36 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 617.00 | 53 640.00 | | 201 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 079.00 | 8 011.00 | | 42 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 538.00 | 45 629.00 | | 159 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 943.00 | 84 943.00 | | 84 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
UX Autres créances clients | 327 435.00 | 327 435.00 | | 327 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 235.00 | 64 235.00 | | 64 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 674.00 | 61 674.00 | | 61 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 755.00 | 463 348.00 | 37 406.00 | 500 755.00 |
VW T.V.A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 121.00 | 162 121.00 | | 162 121.00 |